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【资讯】私募深喉牛股是这样炼成的

发布时间:2020-10-17 00:32:26 阅读: 来源:橡胶地垫厂家

私募深喉:牛股是这样炼成的

近期,冠豪高新、海虹控股等牛股涨得让人心潮澎湃。跟随主力“搭车”大牛股行情,似乎能轻易实现账户市值翻倍,但稍有不慎便落入主力资金的“瓮中”,步入漫漫解套路。不过,当投资者熟知牛股制造的“三步曲”后,主力的神秘面纱霎时飘落地面,自己的困惑与莽撞也将随之烟消云散。  近日,一位熟知私募界的投资人士告诉中国证券报记者,现在很多牛股的诞生要经历三个步骤:一是协商并提出策划方案,同时打满底仓;二是联系有影响力的分析师撰写报告;三是公司老板和分析师出面,鼓动机构前往调研,并承诺释放利好。在市场环境好时,这套模式颇为奏效。  无机构玩不转  私募老黄曾干过相当长时间的投行工作,对上市公司的资本运作相当熟稔。他告诉记者,现在所谓的市值管理,在较大程度上与过去的庄家行为相似。一只股票要上涨,必定要上市公司配合,不管这种配合是主动的,还是被动的,是故意的,还是无意的。“除一些白马股外,大多数黑马股背后都有上市公司的主动行为存在。”  股价的高度取决于主力的策划水平。“最近,西部有家公司的股价表现不错。从策划的痕迹来看,这家公司首先是傍上了城镇化主题,接着主打年报高成长路线,后面又搞主营业务转型,从制造业转向能源领域。策划水平还是可以的,但不难发现,股价有生拉硬扯的迹象。这就是策划方案中,未考虑大小非因素造成的。”老黄说,“现在很多小盘股有大小非,因此一开始就要与他们协商好,把股价做到什么地步时可以在大宗交易平台接货,这样风险就会小不少。”  接下来就是联系明星分析师写报告。在这个市场上,影响力最大的是一小群获奖分析师,他们推荐的股票一般都会涨一涨。据老黄介绍,此时“市值管理者”会发动一切人际关系,寻找能拉上关系的明星分析师写报告,私底下有何协议,外界无从知晓。“现在这些分析师不好找,他们为了保住品牌,一年一般只推荐两三只股票,而且写报告时很谨慎。请他们时,可能要动之以‘礼’。”  老黄说,一只股票的生命力强与否,最关键是看有无机构资金参与。没机构参与的股票一般都没有生命力。所以,鼓动机构去调研相当重要。走到第三步时,公司老板和明星分析师已经坐上“一条船”,他们会一起联系机构调研。而按目前业内惯例,调研之前,机构一般都会先买一些,所以很多时候,市场会出现所谓的“调研行情”。而后,股价涨不涨,就要看上市公司能亮出什么底牌了。  一位私募抱怨,现在股票不好做,特别是在充当主导力量时。这不仅是个脑力活,更是个体力活。“别看股价涨得欢,最终我能否出来、赚多少钱,都不好说。”  金牛点牛  (000712)锦龙股份:本周涨幅37.57%。收购中山证券控股权,使得公司已成为金融业务整合平台,这极大地提振了公司估值。  (600163)福建南纸:本周涨幅35.20%。该股控股权已转让,意味着公司未来的资产重组预期在增强,但公司总市值已接近40亿元。  (600076)青鸟华光:本周涨幅29.54%。公司属于摘帽概念股,但面临着主营业务萎缩,且新业务雏形未明朗的局面。  (600864)哈投股份:本周涨幅28.43%。公司是股权投资高手,民生银行、方正证券让公司赚得盆满钵满。  (600854)春兰股份:本周涨幅27.12%。公司业务优势并不明显,但是一直存在朦胧的资产整合预期,且股价低企。  (000797)中国武夷:本周涨幅22.59%。公司的地产重估赋予股价强大的弹性,尤其是通州土地储备的重估更是提振了热钱的做多底气。  (600178)东安动力:本周涨幅21.88%。该股属于航天军工概念股,所以,主营业务不佳更提振了资产重组的预期。  (002035)华帝股份:本周涨幅21.26%。该股的上涨具有较强的业绩支撑,目前的静态估值低企,且一季度业绩大幅飙升。  非主力亦有道  了解上述三个“圈内”步骤后,“圈外”资金也可以找到投资线索,其中最重要的是看有没有做股价的动力。  近几个月以来,A股市场最大的牛股是冠豪高新 。参照去年年报,该股前十大流通股东中,大部分为2011年11月参与其定向增发的机构。这批限售股东已于2012年11月23日,也就是冠豪高新飙涨前夕解禁。如果这批定增资金想欣然出局,就需要这只股票上涨。冠豪高新在开始上涨时,一直在讲“三旧改造”的故事。当初,如果能及时跟进,亦能获利不少。  据业内某私募人士介绍,做这类股票实际上比较容易,想做股价的公司一般有三类:一是市价低于定增价,急于拉股价以顺利实现融资的;二是刚做完股权激励,股价就出现下跌,行权价与市价离得不太远的;三是大股东想减持,又不满意目前股价的。“找出这些公司,慢慢等,待盘面有资金持续流入迹象,就及时跟进。”他还表示,这类股票启动的时点比较好把握——多在年底或年初,这个时候方便集中释放一些利好,诸如业绩超预期增长、高送转分配方案等。时间和事件都好选择,操作起来自然方便。  不过,用于这种操作的资金量不宜过大。有私募人士指出,从博弈机制上看,拥有较大规模资金的投资者,例如千万元级别,“跟庄”并不容易赚到钱,一是很难拿到大量筹码,若能拿到大量筹码,说明主力正在打压;二是信息存在不对称,若大量买入,进出不方便,很容易深陷其中。  主力的烦恼  一位私募向中国证券报记者抱怨,现在股票不好做,特别是在充当主导力量时。这不仅是个脑力活,更是个体力活。“别看股价涨得欢,最终我能否出来、赚多少钱,都不好说。”  他表示,做股票需要天时、地利、人和,三者缺一不可。所谓天时,主要指的是大市环境。“现在这市场环境很难说好,也很难说不好。而我要做一只股票就得判断大盘,这一段大概会是怎样的形势。如果判断错了,我就陷进去。这是技术含量最高的部分。”他所指的地利,主要是指股票所处的行业不能出现大问题,这个基本上可以预期到。“但人和又是一个难题,我做过一只股票,大非搞定了,小非搞不定,只要涨就有人抛,把我害惨了。回过头想想,我们都是为赚了钱的”小非“打工。”  当然,从目前的市场结构看,上述私募并非在一条“死胡同”里行走。因为,现在的市场是双向的。上述私募说:“当天时不给力时,只有做空股指来平抑风险。这样一来,我们的利润还能有所保证。”  有观察人士认为,对冲品种的出现,会改变目前市场的生态,也会加大市场的参与难度。若只做单边市场,最好的办法还是“守纪律”。即市场不好时,不要贪恋手中还在上涨的股票。要知道,此时主力正在“对冲”,他们可不会死扛到底。

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